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Conciliação Bancária · Financeiro
A Conciliação Bancária lê o extrato do banco e os lançamentos do seu sistema, concilia sozinha o que tem certeza, mostra o motivo de cada sugestão e separa o que falta lançar e o que ainda não passou pelo banco. No fim, o mês fecha com o relatório de conciliação assinado. Tudo no seu computador, sem conectar o banco nem dar senha a ninguém.
Você conhece isso
E a planilha feita à mão não mostra quem conferiu, quando, nem o que ficou pendente.
Como funciona
Cada passo abaixo é a tela real da Conciliação Bancária, com dados de exemplo de uma distribuidora fictícia.
O extrato do banco em OFX ou planilha e os lançamentos do seu sistema (ERP) em CSV ou Excel. Ele reconhece a conta, confere o extrato com o saldo do banco e lembra as colunas no mês seguinte. Baixou o extrato de novo? Nenhuma linha se repete.
Em Conciliar automaticamente, o que tem certeza já entra conciliado. O que é provável fica para você confirmar com um clique, sempre com o motivo: mesmo valor, 1 dia de diferença, mesmo CNPJ.
Extrato à esquerda, sistema à direita. Marque as linhas dos dois lados e a barra mostra a soma e a diferença: um depósito que é a soma de três boletos concilia quando a diferença zera.
Tarifa, IOF ou rendimento que falta no sistema vira ajuste na categoria certa. Marque Sempre que aparecer isso e, nos meses seguintes, ele faz sozinho.
Quadro de conciliação no modelo contábil, checklist e diferença zero com o saldo do sistema. Feche com Conciliado por e Revisado por, e o mês fica travado. Saem o relatório em PDF, a planilha para o contador e o arquivo de ajustes para o seu sistema.
O que ele faz
Funciona com qualquer banco que exporte OFX ou planilha e com qualquer sistema que exporte as contas pagas e recebidas.
01 · Importar
02 · Conciliar
03 · Fechar
Para qualquer pessoa usar
Clientes
Mais de 500 clientes atendidos pelo nosso time.
Comentários de clientes no nosso Instagram.
Muito obrigado! Ferramentas super me ajudaram com a minha gestão no dia a dia.
Facil e rápido, aprovado!
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Pacote bacana, com certeza vai me ajudar e agregar na gestão.
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Pô, que ferramentas! Gostei muito, compraria de novo!
Até então inimaginável, produção das ferramentas show de bola.
Tenho uma micro empresa, com certeza vai me ajudar por muito tempo.
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Fiquei mais fã ainda pós suporte, me ajudaram muito a entender o que não estava claro.
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Simples de utilizar e gostei por que veio em dois formatos de planilha, ajuda muito!
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Baixar grátisPerguntas frequentes
Sim, se ele exporta o extrato em OFX (quase todos oferecem no internet banking, em "exportar extrato") ou em CSV/planilha. Extrato em PDF não é lido.
Sim: qualquer sistema ou planilha que exporte as contas pagas e recebidas em CSV ou Excel. Você diz uma vez qual coluna é o quê, e ele lembra nos meses seguintes.
Não. Você baixa o extrato no internet banking e abre na Conciliação. Os dados não saem do computador: o único envio é o e-mail e o número da compra, para validar a licença (a cada 8 dias, quando há internet).
Só o que tem certeza. O provável fica para você confirmar com um clique, sempre com o motivo, e o que sobra fica para você decidir. Qualquer par pode ser desfeito. Ele também não lança nada no seu sistema: gera o arquivo de ajustes para você importar.
Sim, quantas contas quiser, cada uma com o seu fechamento mensal. Um arquivo do sistema com várias contas é separado sozinho pela coluna da conta.
Funciona no Mac e no Windows, num arquivo .html que abre no Chrome ou no Edge. O contador recebe o relatório em PDF, a planilha de resultado e o arquivo de ajustes, e a própria planilha abre no Excel e no Google Planilhas.
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Ferramentas do mesmo jeito: um arquivo, sem instalar, sem mandar dados para fora.