﻿Playbook de automação - Financeiro — versão 1.0.0
SAFIRA CONSULTORIA EMPRESARIAL

▶ Veja como usar (vídeo): https://www.youtube.com/@SafiraConsultoria

O QUE ESTE PRODUTO FAZ
Um guia interativo que faz você enxergar o financeiro processo por processo e sair com um plano para otimizar e automatizar: da planilha bem feita ao aplicativo no Power Apps ou no AppSheet. São 74 processos de 8 áreas (contas a pagar, cobrança, faturamento, tesouraria, fiscal, fechamento, controladoria e gestão), com checklist, modelos de planilha, controles antifraude e o caminho até a automação.

REQUISITOS
- Google Chrome ou Microsoft Edge (gratuitos), no Windows ou no Mac.
- Não é preciso instalar nada. O produto é um único arquivo: PLAYBOOK-DE-AUTOMACAO-FINANCEIRO.html
- Safari e Firefox abrem o produto, mas não gravam direto na planilha. Use Chrome ou Edge.

COMO ABRIR
- Windows: clique com o botão direito em PLAYBOOK-DE-AUTOMACAO-FINANCEIRO.html > Abrir com > Google Chrome (ou Microsoft Edge).
- Mac: clique com o botão direito em PLAYBOOK-DE-AUTOMACAO-FINANCEIRO.html > Abrir com > Google Chrome (ou Microsoft Edge).
- Dica: guarde o arquivo numa pasta fixa (por exemplo, Documentos) e abra sempre o mesmo arquivo.

PASSO A PASSO
1. Em "Configurações", conte o porte, o segmento, se a empresa usa Microsoft ou Google e quantas pessoas há em cada área.
2. Na "Jornada › Raio-X", responda 7 ou 8 perguntas rápidas por área e veja a maturidade.
3. Na "Jornada › Inventário", marque o que você faz e clique em "Adotar" nos processos que quer melhorar.
4. Na "Jornada › Matriz", veja impacto × facilidade e comece pelos ganhos rápidos.
5. Na "Oficina", descreva o processo como ele é hoje, desenhe o fluxo e cronometre.
6. Classifique as informações de cada atividade, escreva as regras e receba a lista "Faça isto".
7. Desenhe o fluxo futuro, gere o "POP" e a "planilha conectada".
8. Teste de prontidão, "Seletor de tecnologia" e o "blueprint" ou a especificação do app.
9. Dono e substituto, revisões na agenda (.ics) e o "inventário de automações".

PRODUTO GRATUITO
- Este produto é gratuito: não tem licença, não pede ativação e não usa a internet.
- Versões novas são baixadas no mesmo lugar de onde você baixou este arquivo. Para atualizar, troque o arquivo .html pelo novo: seus dados continuam na sua planilha.

ONDE FICAM SEUS DADOS
- Tudo o que você digita fica numa planilha .xlsx no seu computador, que abre no Excel e no Google Planilhas. Nada é enviado para a internet.
- O produto não faz nenhuma conexão: os links (vídeo, WhatsApp e páginas oficiais) só abrem no navegador quando você clica.
- Use o botão "Criar backup" com frequência e guarde a planilha e os backups numa pasta do OneDrive ou do Google Drive.

A PLANILHA DE DADOS
- Pode abrir e editar a planilha no Excel. Só feche a planilha no Excel antes de clicar em "Salvar" no produto.
- Se a planilha for alterada em outro programa com o produto aberto, o produto avisa antes de salvar, para nada ser perdido.
- Google Planilhas: deixe a planilha numa pasta do Google Drive para computador e abra direto. NÃO use "Salvar como Planilhas Google": o arquivo convertido deixa de existir no disco e o produto não consegue mais abri-lo.
- Gráficos e tabelas dinâmicas: faça SEMPRE em outro arquivo. Dentro desta planilha eles se perdem quando o produto salva (em qualquer aba).
- Linhas de total: faça em outra aba ou em outro arquivo. Uma linha de total no fim da tabela vira um registro.
- Evite fórmulas que dependem da linha de cima (como um saldo acumulado): se o produto remover essa linha, o Excel mostra #REF!, como faria se você mesmo excluísse a linha.
- Não transforme as abas do produto em "Tabela" do Excel (Ctrl+T).

BACKUP E RESTAURAÇÃO
- Clique em "Criar backup": o produto salva uma cópia datada (backup_...xlsx) onde você escolher.
- Para restaurar, clique em "Abrir planilha existente" e escolha o backup.

PERGUNTAS FREQUENTES
- Preciso saber Power Apps ou programação?
  Não. O playbook começa pela planilha bem feita (N1) e pelo relatório (N2), que você faz só com o Excel ou o Google Planilhas. Automação (N3) e app (N4) aparecem quando fazem sentido, com o passo a passo de cada receita e o selo de licença.
- O playbook faz a contabilidade ou calcula os meus impostos?
  Não. Ele "orienta o processo em volta" dos impostos e da contabilidade (calendário, conferência, documentos para o contador) e gera planilhas, POP, blueprint e especificação de app. Apuração de tributos, escrituração e decisões fiscais ficam com o seu contador.
- O conteúdo sobre leis, prazos e licenças vale para a minha empresa?
  O playbook não é consultoria jurídica, contábil nem fiscal. Cada prazo, obrigação ou licença mostra a data da pesquisa ("Informações de MM/AAAA") e o link da fonte oficial. Prazos mudam por lei, estado, município e regime: confira com o seu contador antes de decidir.
- Posso registrar dados bancários ou de clientes no playbook?
  Não é preciso e não é recomendado. O playbook registra o "processo", não as pessoas: nada de senha, token, conta completa, CPF ou salário nas anotações. Tudo o que você digita fica só na sua planilha, no seu computador.
- Para que serve a planilha da pasta exemplos?
  É a planilha de uma empresa fictícia, a Distribuidora Ventura, com cerca de 70 dias de uso do playbook. Abra pelo botão "Abrir planilha existente" para ver o Dashboard, a Oficina e o Plano preenchidos. Para começar o seu, use "Criar nova planilha": a planilha de exemplo não se mistura com a sua.
- Meus dados saem do computador?
  Não. Tudo fica no seu computador, na sua planilha. O produto não faz nenhuma conexão com a internet.
- Preciso de internet?
  Não. O produto funciona inteiro sem internet. Só os links (vídeo, WhatsApp e páginas oficiais) abrem no navegador quando você clica.
- Qual navegador devo usar?
  Chrome ou Edge, no Windows ou no Mac. Os dois são gratuitos. Abra o arquivo com um duplo clique.

SUPORTE
WhatsApp: +55 11 97836-6544
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